• 2016年度部門決算
  • 溫州職業技術學院

    2016年度部門決算

    一、2016年度部門決算概況

    (一)主要職能

    溫州職業技術學院是1999年經教育部批準創辦的全日制高職院校,由浙江省教育廳領導管理,溫州市人民政府主辦。現為國家示范性高職院校、全國職業教育先進單位、全國高職高專人才培養工作水平評估優秀學校、浙江省文明單位、浙江省高職重點建設院校。學院現有茶山校區與瑞安校區,其中茶山本部坐落于風景秀麗的溫州高教園區,瑞安校區坐落于溫州市瑞安江南新區,校園總占地1087.2畝,建筑面積35.4萬平方米,總投資超13億元,擁有教學設備總值1.5億元,圖書館藏書108萬冊。全院在編在崗教職工660人,副高以上職稱216人,雙師素質教師占90%以上。學院面向全國20余個省(市)招生,現有全日制在校生10858人。

    學院承擔的主要職能為:培養高等專科學歷技術應用人才,促進科技文化發展,承擔了經濟類、機電類、輕工類、管理類等專業學歷教育及相關成人繼續教育和專業技術培訓等職能。覆蓋了浙南地區主要支柱產業和特色行業,形成了以工科類專業為主、經管類與設計類專業協調發展的專業格局。2015年經浙江省教育廳批準,學院開始四年制高職人才培養試點工作,在電氣工程及其自動化專業和機械工程專業招收應用型本科生,是浙江省首批四年制高職人才培養試點單位。自2016年開始,學院與溫州大學聯合培養專業學位研究生。

    學院堅持產教融合、校企合作、工學結合、知行合一,充分發揮民營企業機制靈活的優勢,與35個行業協會、730余家民營企業開展全方位多層次的合作;積極推進辦學體制機制改革,與瑞安市政府合辦溫職院瑞安校區,與甌海區政府共建溫州設計學院(選址甌海時尚智造小鎮);與行業協會聯辦溫州酒店管理學院、溫州家具學院、富民金融學院等6個行業共建的二級學院。積極推進以生為本的“雙層次多方向”人才培養模式改革,落實“特長生培養、小班化教學”的分層分類教學;從改變校園形態入手,打造創新創業工場,構建了“訓研創”一體的實踐教學體系。

    學院加強與國外的交流與合作。與加拿大不列顛哥倫比亞理工大學和英國桑德蘭大學開展兩個經教育部備案的中外合作辦學項目,其中與加拿大不列顛哥倫比亞理工大學的合作辦學項目為浙江省示范性中外合資辦學項目。與亞龍科技集團共建溫職院亞龍國際智能技術學院,面向“一帶一路”沿線國家開展技能培訓。

    (二)部門決算單位構成

    2016年度溫州職業技術學院部門決算包括:本級決算及所屬0個行政單位、0個事業單位決算,具體如下:(列表)

    序號

    單位名稱

    1

     溫州職業學院本級

    2


    二、2016年度部門決算報表

    詳見附件。(附相關表格10張)

    三、2016年度部門決算情況說明
      (一)收入支出決算總體情況

    1、2016年度收入總計32,871.53萬元,其中本年收入29,392.28萬元;年初結轉和結余3,479.25萬元。具體情況如下:

    1)財政撥款收入16,166.78 萬元,較上年增加1,008.68萬元,增長6.65%,其中:一般公共預算撥款上年增加795.35萬元,增長5.46%,政府性基金預算撥款較上年增加213.33萬元,增長35.59%。主要原因是學生人數增加引起的財政撥款較上年增加790萬元,但由于2014年底結轉的政府采購項目多,反而當年財政撥款減少27.25萬元;專項撥款較上年增加1035.93萬元

    2)事業收入11,557.23萬元,較上年增加493.82萬元,增長4.46%,主要原因是科研的縱向課題撥款收入較上年增加212.92萬元,增長52.05%;財政專戶資金收入較上年增加280.90萬元,增長2.64%。

    3)本年度經營收入0.

    4)其他收入1,668.28萬元,較上年增加1,602.48萬元,增長24.35倍,主要原因是以前年度的職業年金撥入1,439.77萬元,中小企業平臺運營服務75萬元,2010年以前無法支付的學生代管費轉收入48.41萬元。

    5)本年度用事業基金彌補差額0

    6)年初結轉和結余3,479.25萬元,較上年減少1,255.25萬元,下降26.51%,主要原因是結轉下年的項目經費減少。

    2、2016年度支出總計32,871.53萬元,其中本年支出29,137.56萬元。具體情況如下:

    (1)教育支出類26,767.62萬元,主要用于提升地方高校辦學水平、教學業績提升計劃獎補、高校學生食堂伙食補貼、國家獎學金、勵志獎學金、助學金、應征入伍學生學費補償金等方面的支出、殘疾人大學生學費住宿費減免、精品課程建設補助、高校特色專業建設補助、示范性實訓基地建設等方面的支出、教師素質與科研提升計劃等方面較上年增加3,137.34萬元,增長13.28%,主要原因是現代職業教育質量提升計劃中央獎補資金、2016年市屬高校省政府獎學金等專項經費支出增加1,486.24萬元,補繳以前年度的職業年金1,439.77萬元2016年職工凈增32人的人員經費支出凈增204.23萬元。

    2)科學技術支出類13.83萬元,主要用于浙江省政府設立的自然科學基金和技術研究與開發支出較上年減少903.89萬元,下降98.49 %,主要原因是本年度以科學技術類支出類撥的科研課題經費、教改課程建設經費910.43萬元沒有。

    3)文化體育與傳媒類0.56萬元,主要用于浙江省重點文化創新團隊補助較上年減少1.37萬元,減少70.84%,主要原因是本年度重點文化創新團隊補助專項經費撥款沒有,都是上年度結轉的

    4)醫療衛生與計劃生育支出類 652.43萬元,主要用于財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費較上年增加 52.26萬元,增長8.7 %,主要原因2016年新增44人的醫療保險繳費經費。

    5)商業服務業等支出類16.1萬元,主要用于外貿公共服務平臺建設專項支出較上年減少184.95萬元,減少91.99%,主要原因是本年度外貿公共服務平臺專項經費撥款沒有,都是上年度結轉的

    6)住房保障支出類874.30萬元,主要用于人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金較上年減少2.35萬元,減少0.27%,主要原因2015年的住房保障支出中有補繳2014年住房公積金。

    7)其他支出類812.73萬元,主要用于國家勵志獎學金、國家助學金市補經費支出及年底追加的社會保障經費較上年增加213.33萬元,增長35.59%,主要原因是增人增資中的社會保障經費。

    8)結余分配73.02萬元。主要是基本結余轉入事業基金較上年減少333.63萬元,下降82.04%,主要原因基本結余減少

    9)年末結轉和結余3,660.95萬元,主要是基建項目結轉2,149.78萬元、事業項目結轉1,511.18萬元。較上年減少 105.3萬元,下降2.8%,主要原因是以前年度結轉的項目,今年完成。

    (二)本年收入決算情況
      2016年度本年收入合計29,392.28萬元,其中:財政撥款16,166.78萬元,占55 %;事業收入11,557.23萬元,占39.32%;其他收入1,668.28萬元,占5.68%。

    (三)本年支出決算情況
      2016年度本年支出合計29,137.56萬元,其中:基本支出15,562.74萬元,占53.41 %;項目支出13,574.82萬元,占46.59%。

    (四)財政撥款收入支出決算情況

    2016年度財政撥款收、支總計均為16278.48萬元,與上年相比,財政撥款收支總計各增1,117.65萬元,增長7.37%,主要原因是2016年末較2015年末正式人員凈增32人的工資和社保政策調整及正常職稱晉升追加工資等凈增833.7萬元,部門項目經費較上年減少875.45萬元,專項經費較上年增加1035.93萬元

    (五)一般公共預算財政撥款支出情況

     2016年度部門決算一般公共預算財政撥款支出決算15,365.76萬元,比年初預算增加  2445.42萬元,增長18.92%。具體情況如下:

    1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)事務支出 659.13萬元,比年初預算增加659.13萬元。主要是專項撥款。其中提升地方高校辦學水平110.69萬元、教學業績提升計劃獎補資金325.53萬元、國家獎學金、勵志獎學金、助學金、應征入伍學生學費補償金221.41萬元、科技創新活動計劃暨新苗人才計劃獎補資金1.5萬元。

    2.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)事務支出12,810.53萬元,比年初預算增加1348.65萬元,增長11.77%。主要是專項撥款增加1507.82萬元,當年財政部門預算減少159.17萬元。 主要是現代職業教育質量提升計劃專項資金643.18萬元高職高專優勢專業建設資金222.33萬元市屬高校省政府獎學金108萬元高等教育質量工程經費297.70萬元地方高校中央生均撥款專項資金70.77萬元高校學生伙食補貼58.84萬元其他專項106.99萬元。

    3.教育支出(類)教育費教育附加安排的支出(款)其他教育費教育附加安排的支出(項)事務支出338.87萬元,比年初預算增加338.87萬元。主要是高等教育質量工程獎補等專項資金增加。

    4.科學技術支出(類)基礎研究支出(款)自然科學基金(項)事務支出2.42萬元,比年初預算增加2.42萬元。主要是2014年浙江省自然科學專項資金專項資金增加。

    5.科學技術支出(類)技術研究與研發(款)應用技術研究與開發(項)事務支出11.40 萬元,比年初預算增加11.4萬元。主要是省科技發展專項資金增加。

    6.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)事務支出0.56萬元,比年初預算增加0.56萬元。主要是第四批省重點文化創新團隊補助專項資金增加。

    7.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)支出事務支出652.43 萬元,比年初預算增加11.56萬元,增長18.04%。主要是社保政策調整及人員凈增32人。

    8.商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)事務支出16.1萬元,比年初預算增加16.1萬元。主要是外貿公共服務平臺建設專項資金專項資金。

    9.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)事務支出837.5萬元,比年初預算增加19.91萬元,增長2.44%。主要是正式人員凈增32人。

    住房保障支出(類)住房改革(款)購房補貼(項)事務支出36.8萬元,比年初預算增加36.8萬元。主要是正式人員凈增32人及99年以前參加工作職工的住房補貼

     

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況

         2016年度度一般公共預算財政撥款基本支出8,689.11萬元。其中:人員經費8,401.34萬元,包括工資福利支出6,816.09萬元(其中:基本工資2,279.56萬元、津補貼0.78萬元、獎金402.17萬元、其他社會保障繳費311.67萬元、伙食補助219.80萬元、績效工資2,240.84萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1,265.21、其他工資福利96.05萬元);對個人和家庭的補助支出1,585.24萬元(其中:離休費104.28萬元、生活補助12.84萬元、醫療費484.84萬元、住房公積金837.50萬元、購房補貼138.72萬元,其他對個人和家庭補助支出7.07萬元);公用經費287.77萬元(其中:辦公費53.99萬元、印刷費1.63萬元、手續費3.91萬元、郵電費46.32萬元、物業管理費費0.12萬元、差旅費26.21萬元、維(修)護費0.25萬元、專用材料費4.60萬元、勞務費0.95萬元、委托業務費2.66萬元,工會經費77.51萬元、稅金及附加5.02萬元、其他商品服務支出64.59萬元)

     

    (七)政府性基金預算財政撥款收入支出情況

    2016 年度政府性基金預算年初結轉0,本年收入812.73萬元,本年支出812.73萬元,年末結轉0。支出具體情況如下:

    1.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)事務支出812.73萬元。比年初預算增加812.73萬元。主要是凈增32人的社會保險經費445.13萬元以及2016年度國家勵志獎學金國家助學金市補經費367.6萬元。

    (八) “三公”經費決算情況

    1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)支出22.42(其中有一人出國培訓經費6.08萬元由省撥專項經費列支,不占用出國經費預算額度占用出國經費預算額度因公出國(境)支出16.34萬元比年初預算減少13.66萬元,減少45.53%,主要原因是年初預算安排中有3們教師參加浙江省組團,該團組未通過審批,出國任務取消比上年決算數增加7.47萬元,增長84.22%,主要原因是不同的國家費用不同。因公出國(境)費用主要中加深層次合作辦學,組團到境外合作學校進行交流互訪及參加教育部或省市組團的國外公務考察活動和教師出國培訓等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年組織因公出國(境)團組個;本部門全年因公出國(境)累計5人次,較上年增加 0人次。

    2.公務接待費:2016年度公務接待費支出 22.99萬元,比年初預算減少0.01萬元,下降0%;與上年決算數持平。公務接待費主要用于接待接待上級部門及兄弟院校來校交流包括交流人員和陪餐人員用餐費用、部分邀請的專家住行費用等、國外合作學校、國外來賓來溫交流人員的吃住行等支出。其中,本部門國內公務接待132批次,1356人次,支出 20.39萬元;國(境)外事接待18批次89人次,支出2.60萬元。

    3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護費支出96.28萬元,比年初預算減少48.72萬元,下降33.6%,因本年度燃料油價格下降及我院年中報廢了1個舊車,新增的車12底才到位,年內使用的車輛減少,車輛運行維護費有較大程度的減少比上年決算數減少65.83萬元,下降40.61%。減少的主要原因是廂式貨車一輛已經采購尚未驗收。具體內容如下:

    公務用車購置支出16.34萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車。

    公務用車運行維護費支出79.94萬元,主要用于領導公務用車、教師上下班接送車、學生實習外出接送、后勤用車等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年度,本級及所屬單位公務用車保有量為21輛,較上年增加(或減少)0輛。

    (九)其他重要事項情況說明

    1、機關運行經費支出情況

    我院為全額撥款事業單位,無機關運行經費支出。

    2、政府采購情況

    2016年度溫州職業技術學院本級及所屬各預算單位政府采購預算3620.54萬元,采購支出總額3524.80萬元。其中:貨物采購支出3148.29萬元;工程采購支出376.51萬元;服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額605.71萬元,占政府采購支出總額 82.82%,其中授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額 0%。

    3、國有資產占用情況

    截止2016年底,溫州職業技術學院本級及所屬各預算單位資產合計49,687.15萬元,比上年下降33.45 %,主要原因是從2016年開始提固定資產折舊。其中:流動資產6,677.18萬元,占總資產的 13.44 %;固定資產凈值26,239.32萬元,占總資產的 52.81 %;在建工程 13,398.72 萬元,占總資產的 26.97 %;長期投資236.69萬元,占總資產的 0.48 %;無形資產3,104.49 萬元,占總資產的 6.25 %;其他資產30.75 萬元,占總資產的 0.05 %。固定資產含:車輛21輛,其中一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 12輛,其他用車主要用于接送教職工上下班和接送學生外出實踐實習以及后勤買菜購物用;單位價值50萬元(含)以上通用設備13套(臺); 單位價值100萬元(含)以上專用設備1套(臺)。

    4、績效評價結果情況

    2016年度本部門實施支出績效評價的項目 3個,支出金額 1,317.54 萬元。其中:被評為優秀的項目 2個,分別是:師資建設經費項目,支出116.75萬元;招生就業經費項目,支出134萬元。被評為良好的項目1個,是:科研教改經費項目,支出 1,066.79萬元。

    (十)其他需要公開的事項

        本報告不包含溫州職院四方后勤有限公司及溫州職業技術學院食堂

    四、名詞解釋

    1.財政撥款收入:從同級財政部門取得的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入(含事業單位收到的財政專戶實際核撥的資金)。

    3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

    5.用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

    6.年初結轉和結余:預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    7.結余分配:事業單位按照國家規定應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

    8.年末結轉和結余:預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

     9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    11.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    12.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    13.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    14.公務用車購置:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

    15.公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

    16.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

    17.流動資產:是指一年以內變現或耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、零余額用款額度、財政應返還額度、應收及預付款項、存貨等。

    18.固定資產:是指使用期限超過1年(不含1年),單位價值在規定標準以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。

    19.在建工程:是指單位已經發生必要支出,但尚未完工交付使用的各種建筑(包括新建、改建、擴建、修繕等)、設備安裝工程和信息系統建設工程。

    20.無形資產:是指不具有實物形態而能為單位提供某種權利的非貨幣性資產。包括計算機軟件、土地使用權、著作權、專利權、非專利技術等。

    21.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):是指經國家批準成立的中央和省、自治區、直轄市各部門所述的全日制普通高等院校的支出。

    22. 教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

    23.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出:反映除了農村中小學校舍建設等項目以外的其他教育費附加支出。

    24.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項):指各級政府設立的自然科學基金支出。

    25.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學支出(項):指其他科學技術支出中除科技獎勵、核應急、轉制科研機構等以上各項外用于科技方面的支出。

    26.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):指文化支出中除文化展示及紀念機械、藝術場所、藝術表演團體、文化活動、群眾文化、文化交流與合作、文化創作與保護、文化市場管理等以上各項以外的用于文化方面的支出。

    27.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指政府部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

    28.商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項):反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、外商投資環境建設補助資金等項目以外其他用于涉外發展服務方面的支出。

    29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    30.住房保障支出(類)住房改革(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。 

     

    溫州職業技術2016決算公開表.xls

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